Образцы, бланки договоров
Справка о кассовых операциях (приложение N 2 к письму цб рф от 3 сентября 1994 г. N 113)
                       СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ



                                                      Приложение Nо. 2
                                                        к письму ЦБ РФ
                                        от 30 сентября 1994 г. Nо. 113


                                 СПРАВКА
                           О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ


                                               +------------------------+
                                               |        0488028         |
                                               |------------------------|
                                               |     3     |     1      |
                                               +------------------------+




     Наименование хозоргана и его подчиненность
                                               +------------------------+
_______________________________________________|                        |
                                               +------------------------+




               I. Оборот кассы предприятия, организации


                                                                     руб.
+-----------------------------------------------------------------------+
|                                              |       |     Месяцы     |
|           Наименование показателей           | Код   |----------------|
|                                              |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|1.     Остаток кассы на начало месяца........ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|2.     Поступления выручки и прочие           |       |     |     |    |
|       поступления........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.     Поступления из банка:                  |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|3.1.   по данным предприятия,                 |       |     |     |    |
|       организации........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.2.   по данным банка....................... |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|4.     Итого по приходу (1+2+3.1)............ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|5.     Сдано в банк:                          |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|5.1.   по данным предприятия,                 |       |     |     |    |
|       организации........................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|5.2.   по данным банка....................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|6.     Выдано предприятием, организацией..... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|7.     Остаток кассы на конец месяца......... |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|8.     Итого по расходу (5.1+6+7)............ |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|9.     Расшифровка расходования по целевому   |       |     |     |    |
|       назначению сумм, полученных из         |       |     |     |    |
|       банка*:                                |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.1.   на оплату труда и выплаты социально-   |       |     |     |    |
|       трудовых льгот (на потребление):       |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.1.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.1.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.2.   на расходы, не входящие в средства,    |       |     |     |    |
|       направляемые на потребление:           |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.2.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.2.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.3.   выплаты из фонда социального           |       |     |     |    |
|       страхования:                           |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.3.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.3.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
+----------------------------------------------+------------------------+




-----------------------


        * По  строкам  "получено"  указываются  суммы,  полученные  из
    банка,  по  данным  банка;  по  строкам  "израсходовано"  - суммы,
    выданные предприятием,  организацией,  по  данным  предприятия;  в
    целом  по  строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,
    учтенной по строке 3.2,  а израсходованные -  сумме,  учтенной  по
    строке 6 данного раздела.




                                               +------------------------+
                                               |     3     |     2      |
                                               +------------------------+


+-----------------------------------------------------------------------+
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|9.4.   на закупки сельхозпродуктов, скупку    |       |     |     |    |
|       тары и вещей у населения:              |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.4.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----+
|9.4.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.5.   на командировочные расходы:            |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.5.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.5.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.6.   на хозяйственные расходы:              |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|9.6.1. получено.............................. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|9.6.2. израсходовано......................... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|10.    Осуществление расчетов наличными       |       |     |     |    |
|       денежными средствами между юридическими|       |     |     |    |
|       лицами сверх установленных предельных  |       |     |     |    |
|       сумм...................................|       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
+----------------------------------------------+------------------------+




              II. Соблюдение установленного лимита кассы
                   и расходование средств из выручки




+-----------------------------------------------------------------------+
|                                              |       |     Месяцы     |
|           Наименование показателей           | Код   |----------------|
|                                              |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|                      1                       |   2   |  3  |  4  |  5 |
|----------------------------------------------|-------+-----+-----+----|
|                                              |       |     |     |    |
|1.     Лимит кассы, установленный банком..... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|2.     Фактические остатки кассы в дни, когда |       |     |     |    |
|       был превышен лимит:                    |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |-------+-----+-----+----|
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|       ______________________________________ |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.     Расходование денег из собственных      |       |     |     |    |
|       поступлений - всего:                   |       |     |     |    |
|                                              |       |     |     |    |
|3.1.   на оплату труда и выплаты социально-   |       |     |     |    |
|       трудовых льгот (на потребление)....... |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.2.   на закупки сельхозпродуктов, скупку    |       |     |     |    |
|       тары и вещей у населения.............. |       |     |     |    |
|                                              |-------+-----+-----+----|
|3.3.   Осуществление расчетов наличными       |       |     |     |    |
|       денежными средствами между юридическими|       |     |     |    |
|       лицами сверх установленных предельных  |       |     |     |    |
|       сумм.................................. |       |     |     |    |
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
|----------------------------------------------+-------+-----+-----+----|
+----------------------------------------------+------------------------+




                                               +------------------------+
                                               |     3     |     3      |
                                               +------------------------+




       III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения
               работника банка, производившего проверку




_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________




Представитель банка
Руководитель обследуемой организации
Главный (старший) бухгалтер организации




     IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии мер
                        по результатам проверки




_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________




Подпись


                            КОММЕНТАРИИ:

        Результаты банковской   проверки   соблюдения   предприятиями,
    организациями и учреждениями "Порядка ведения кассовых операций  в
    РФ" оформляются справкой о кассовых операциях (форма Nо. 0488028 с
    учетом изменений, внесенных Банком России), в которой должны найти
    полное отражение все вышеупомянутые вопросы. Справка подписывается
    руководителем,  главным  (старшим)   бухгалтером   предприятия   и
    представителем банка.  Если при проверке нарушений не установлено,
    проверяющий ограничивается заполнением справки  с  указанием,  что
    проверка произведена в соответствии с требованиями порядка ведения
    кассовых  операций  и  замечаний  не  установлено  (форма  справки
    прилагается - Приложение Nо. 2).
        Справки о  кассовых  операциях  рассматриваются  руководителем
    банка.
  

 

Юридическая консультация онлайн

Наши преимущества:
Cовместная работа экономистов, адвокатов и юристов позволяет нашим клиентам решать результативно и быстро все вопросы своего бизнеса.

Юридические услуги:
Консультации и сопровождение сделок с недвижимостью
Центр правовой защиты дольщиков
Регистрация сделок с недвижимостью
Расторжение брака
Жилищные споры
Семейный адвокат
Наследственное право
Уголовный адвокат
Арбитраж
Автомобилистам.

просмотров: 1289
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Текст с последними изменениями и дополнениями на 1 октября 2018 года
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Текст с последними изменениями и дополнениями на 1 октября 2018 года
Настоящее издание содержит текст Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в редакции, действующей на 1 октября 2018 г....

Цена:
233 руб

 Закон "О статусе судей в Российской Федерации"
Закон "О статусе судей в Российской Федерации"
Текст документов подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс", сверен с официальным источником.

...

Цена:
55 руб

Карапетов А.Г. Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 Гражданского кодекса Российской Федерации
Сделки, представительство, исковая давность: постатейный комментарий к статьям 153-208 Гражданского кодекса Российской Федерации
Цена:
2655 руб

 Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая
Налоговый кодекс Российской Федерации. Части первая и вторая
О чем эта книга Здесь вы найдете текст Налогового кодекса Российской Федерации с актуальными изменениями и дополнениями. Благодаря удобному формату и привлекательной обложке эту книгу приятно держать в руках. Для кого книга Для юристов, работников налоговых, таможенных органов, сотрудников органов внутренних дел и следственных органов, бухгалтеров, аудиторов и предпринимателей, чиновников, преподавателей вузов, студентов и всех тех, кто интересуется законодательством в сфере налогообложения....

Цена:
320 руб

 Жилищный кодекс Российской Федерации. По состоянию на 1 ноября 2018 года
Жилищный кодекс Российской Федерации. По состоянию на 1 ноября 2018 года
Настоящее издание содержит текст Жилищного кодекса Российской Федерации по состоянию на 1 ноября 2018 года....

Цена:
60 руб

 Гражданское процессуальное уложение Германии / Zivilprozessordnung Deutschlands
Гражданское процессуальное уложение Германии / Zivilprozessordnung Deutschlands
Гражданское процессуальное уложение Германии продолжает серию "Германские и европейские законы". Второе издание книги включает многочисленные изменения и дополнения, внесенные германским законодателем в текст Уложения с 2006 по 30 июня 2014 года.
Общую редакционную и научную подготовку настоящей книги к изданию осуществила Т.Ф.Яковлева.

Книга предназначена для научных работников и практикующих юристов, а также студентов и аспирантов, изучающих юриспруденцию....

Цена:
558 руб

 Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
Издание содержит текст федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)"....

Цена:
57 руб

 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Текст с изменениями и дополнениями на 2018 год
Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Текст с изменениями и дополнениями на 2018 год
Настоящее издание содержит текст Таможенный кодекса Евразийского экономического союза, актуальный на 2018 год....

Цена:
345 руб

 Земельный кодекс Российской Федерации. С таблицей изменений и с путеводителем по судебной практике
Земельный кодекс Российской Федерации. С таблицей изменений и с путеводителем по судебной практике
Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 01 марта 2018 года. Представленное вашему вниманию издание учитывает все изменения, внесенные опубликованными в официальных источниках федеральными законами. Текст статей приводится на дату, обозначенную на обложке данной книги (дата актуализации)....

Цена:
55 руб

 Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд №44-ФЗ»
Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд №44-ФЗ»
Текст Закона подготовлен с использованием профессиональной юридической системы "Кодекс" и сверен с официальным источником. Изменения: Федеральный закон от 09 марта 2016 г. № 66-ФЗ; Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 96-ФЗ; Федеральный закон от 05 апреля 2016 г. № 104-ФЗ; Федеральный закон от 02 июня 2016 г. № 167-ФЗ; Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 203-ФЗ; Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 221-ФЗ; Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 266-ФЗ; Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 314-ФЗ; Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 320-ФЗ; Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 321-ФЗ; Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 365-ФЗ; Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 474-ФЗ; Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 489-ФЗ; Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. № 500-ФЗ; Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 17-ФЗ; Федеральный закон от 28 марта 2017 № 36-ФЗ; Федеральный закон от 28 марта 2017 № 45-ФЗ; Федеральный закон от 01 мая 2017 № 83-ФЗ; Федеральный закон от 07 июня 2017 № 106-ФЗ; Федеральный закон от 07 июня 2017 № 108-ФЗ; Федеральный закон от 26 июля 2017 № 198-ФЗ; Федеральный закон от 26 июля 2017 № 211-ФЗ; Федеральный закон от 29 июля 2017 № 231-ФЗ; Федеральный закон от 29 июля 2017 № 267-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2017 № 475-ФЗ; Федеральный закон от 31 декабря 2017 № 503-ФЗ; Федеральный закон от 31 декабря 2017 № 504-ФЗ; Федеральный закон от 31 декабря 2017 № 506-ФЗ; Федеральный закон от 23 апреля 2018 № 108-ФЗ; Федеральный закон от 29 июня 2018 № 174-ФЗ, Федеральный закон от 29 июля 2018 № 267-ФЗ, Федеральный закон от 29 июля 2018 № 272-ФЗ, Федеральный закон от 03 августа 2018 № 311-ФЗ....

Цена:
88 руб

2013 Copyright © AdvokatNews.ru Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Яндекс цитирования